Live-Trading Blog & Marktanalysen

Fundierte Crypto-, Optionen- und CFD-Analysen – transparent, praxisnah & verständlich erklärt

Der anhaltende Krieg zwischen Israel und Iran führt zu erhöhter Unsicherheit und Volatilität am Ölmarkt. Seit Beginn der Eskalation ist der Ölpreis deutlich gestiegen, da die Gefahr einer Verknappung durch eine mögliche Sperrung der Straße von Hormus besteht – einer Schlüsselroute für rund ein Fünftel des weltweiten Rohöls.

Geopolitische Spannungen treiben die Preise
Die USA erwägen einen möglichen militärischen Eingriff, was die Spannungen weiter verschärft. Dies könnte kurzfristig zu einem weiteren Anstieg der Ölpreise führen. Die Preise für Brent und WTI sind seit Eskalationsbeginn um mehrere Dollar gestiegen – beim WTI gab es kurzfristige Sprünge von etwa 68 auf 77 USD pro Barrel.
Gleichzeitig führt die Angst vor einer Versorgungsunterbrechung zu verstärktem Kaufdruck sowie Absicherungen auf dem Optionsmarkt, dessen Volatilität ein Dreijahreshoch erreicht hat.

Weitere Einflüsse: Ukraine-Krieg & OPEC-Politik
Auch der Ukraine-Krieg beeinflusst den Ölmarkt indirekt: Die EU plant, den Preisdeckel für russisches Öl von 60 auf 45 USD pro Barrel zu senken. Das Ziel ist, die russischen Einnahmen zu begrenzen – eine Maßnahme, die den Export und somit das globale Ölangebot beeinflussen könnte.
Trotz dieser geopolitischen Risiken sind die aktuellen Ölpreise niedriger als zu Beginn des Ukraine-Krieges 2022. Gründe dafür sind:

- eine Überversorgung am Markt
- Fördermengenerhöhungen durch Saudi-Arabien, Russland und andere OPEC+-Länder
- eine globale Nachfrage, die hinter den Erwartungen zurückbleibt
- Diese Faktoren wirken derzeit preisdämpfend, mildern jedoch nicht die Unsicherheit durch die geopolitischen Konflikte.

Fazit
Die aktuellen Kriege und geopolitischen Spannungen – insbesondere der Israel-Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg – sind maßgebliche Treiber der kurzfristigen Volatilität am Ölmarkt.

Eine mögliche Sperrung der Straße von Hormus stellt ein erhebliches Risiko für die globale Versorgungssicherheit dar.

Gleichzeitig wirken Produktionsentscheidungen der OPEC+ sowie die zurückhaltende Nachfrageentwicklung als Gegengewicht.

📌 Das Ergebnis ist ein volatiles Marktumfeld, in dem politische Ereignisse und militärische Eskalationen kurzfristig massiven Einfluss auf den Ölpreis nehmen können.

Aktuelle Kurslage und Trends
Der Bitcoin-Kurs bewegt sich derzeit im Bereich von 104.400 bis 105.500 USD, wobei kurzfristige Schwankungen und eine leichte Abwärtsbewegung von -0,17 % zu beobachten sind.


Kurzfristige Entwicklung
1-Stunden-Chart: Starker bärischer Trend mit 89 % bärischen Signalen. Technische Indikatoren und Candlestick-Muster wie Three Black Crows deuten auf anhaltenden Verkaufsdruck hin.

15-Minuten-Chart: Moderat bullischer Trend mit 68 % bullischen Signalen, jedoch zeigen CCI und Williams %R eine überkaufte Marktsituation mit bärischer Divergenz, was auf kurzfristige Korrekturen hindeutet.


Mittelfristiger und langfristiger Trend
Die übergeordneten Trends bleiben aufwärtsgerichtet.
Widerstände: bei etwa 98.900 USD und 101.100 USD
Unterstützungen: bei rund 85.700 USD und 70.200 USD


Technische Indikatoren & Chartmuster
1-Stunden-Zeitrahmen:
Dominanz bärischer Signale, unterstützt durch:

Gleitende Durchschnitte
Candlestick-Muster (Three Black Crows)

15-Minuten-Zeitrahmen:
Technische Indikatoren (CCI, Williams %R) zeigen:
Überkaufte Bedingungen
Bärische Divergenz
Potenzial für kurzfristige Rücksetzer

Trotz der Nähe zu wichtigen Widerständen eröffnen kurzfristig bullische Signale Chancen auf kleinere Erholungen.


Liquidation Heat Map (Quelle: Coinglass)

Die Liquidation Heat Map zeigt bedeutende Konzentrationen offener Positionen:

Wichtige Long-Liquidationszonen:
100.000 USD (psychologisch bedeutend)
105.000 USD
Rückgänge in diese Bereiche könnten zu schnellen Abwärtsbewegungen durch Liquidierungen führen.

Short-Liquidationszonen:
Oberhalb von 110.000 USD
Ein Durchbruch könnte einen Short Squeeze auslösen und einen starken Kursanstieg bewirken.

Die Nähe des aktuellen Kurses zu diesen Liquidationszonen erhöht die Wahrscheinlichkeit plötzlicher Volatilität in beide Richtungen – abhängig von Marktstimmung und externen Impulsen.


Zusammenfassung & Ausblick

Kurzfristig: Bitcoin zeigt eine bärische Tendenz
Mittelfristig bis langfristig: Aufwärtstrend weiterhin intakt
Wichtige Unterstützungen:
85.700 USD
88.700 USD
Sie sind essenziell, um weitere Abverkäufe zu verhindern.

Kritische Liquidationszonen:
100.000 USD und 105.000 USD – potenzielle Auslöser für starke Bewegungen bei Stop-Loss-Orders und Margin Calls


Ausblick:
Ein Ausbruch über 110.000 USD könnte eine neue bullische Dynamik einleiten.
Ein Bruch unter die Unterstützungen würde die bärische Stimmung verstärken.

Basierend auf technischer Analyse ergeben sich aktuell folgende zentrale Kurszonen:


📉 Unterstützungsniveaus
🔹 91.500 – 93.000 USD
Kurzfristige Unterstützung, in der sich der Kurs in den letzten Wochen konsolidiert hat. In diesem Bereich trat wiederholt Kaufinteresse auf.
🔹 86.000 – 88.000 USD
Starke Unterstützung, mehrfach historisch getestet. Gilt als relevante Preisuntergrenze mit hoher Marktbeobachtung.
🔹 70.000 – 78.000 USD
Langfristig bedeutende Zone, die bei früheren Korrekturen als Boden diente und daher als "letzte Bastion" gilt.


📈 Widerstandsniveaus
🔺 100.000 – 101.500 USD
Psychologisch wichtige Marke und oft getesteter Widerstand. Ein Ausbruch darüber könnte eine deutliche Aufwärtsdynamik entfalten.
🔺 105.000 – 108.000 USD
Zone mit hoher Liquidationsdichte. Gilt aktuell als starker Widerstand, an dem kurzfristige Rücksetzer wahrscheinlich sind.
🔺 110.000 USD und höher
Potenzielle Triggerzone für Short-Liquidationen. Ein klarer Durchbruch könnte einen Short Squeeze auslösen und starke Impulse setzen.



🧠 Methodik & Bedeutung
Diese Kursniveaus basieren auf einer Kombination aus:

Historischen Preisdaten
Fibonacci-Retracements (z. B. 0,236 und 0,618)
Gleitenden Durchschnitten
Volumenprofilen & Liquidationsdaten
Sie spiegeln Zonen wider, in denen sich Marktteilnehmer stark engagieren – sei es durch Käufe, Verkäufe oder Absicherungen.
🧩 Wichtig:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Schlüsselpunkte im Markt. Nach einem Durchbruch kann sich deren Funktion umkehren (Support wird zu Resistance und umgekehrt), was die Marktstruktur erheblich beeinflusst.


🧾 Fazit
Für Bitcoin (BTC) sind aktuell folgende Zonen besonders relevant:
Unterstützungen:
🔹 91.500 – 93.000 USD
🔹 86.000 – 88.000 USD
🔹 70.000 – 78.000 USD

Widerstände:
🔺 100.000 – 101.500 USD
🔺 105.000 – 108.000 USD
🔺 110.000 USD und darüber


📌 Die Beobachtung dieser Zonen hilft, potenzielle Trendwenden, Konsolidierungen oder Breakouts frühzeitig zu erkennen und gezielt zu handeln.